MUNICIPIO
DE AHOME
ESTADO DE
ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
RFC:
MAH-170101-3C0
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Saldo
Anterior de Caja y Bancos al día 01 Ene 2004 |
6,139,982.16 |
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Saldo en Inversiones y Valores al día 01
Ene 2004
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0.00 |
(Más): Entradas en efectivo
por aplicación de la ley de Ingresos
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IMPUESTOS |
8,672,025.02 |
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DERECHOS |
1,523,169.35 |
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PRODUCTOS |
150,140.00 |
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APROVECHAMIENTOS |
2,981,646.55 |
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PARTICIPACIONES |
11,521,382.91 |
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ADICIONALES |
1,177,699.15 |
(Más):Otras Entradas Ajenas a
la aplicación de la ley de Ingresos
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RECUPERACIÓN
DE CUENTAS DE ACT |
1,965,539.58 |
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CUENTAS
POR PAGAR A TERCEROS P |
1,276,883.80 |
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RECUP. DE
CUENTAS DE RESULTADO |
1,740.90 |
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DEPOSITOS
EN BANCOS POR RET DE INV |
56,600,000.00 |
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DEPOSITOS
EN INV. POR RETIROS BANCARIOS |
61,605,611.67 |
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TRASPASOS
BANCARIOS |
8,867,214.55 |
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Suman
Total de Entradas |
156,343,053.48 |
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SUMA
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES |
162,483,035.64 |
(Menos): Salidas en efectivo por aplicación Presupuestal
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SUELDOS Y
SALARIOS |
9,407,851.00 |
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PRESTACIONES
LABORALES |
1,086,712.87 |
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MATERIALES
Y SUMINISTROS |
775,148.45 |
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SERVICIOS
GENERALES |
239,254.78 |
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GASTOS
ADMINISTRATIVOS |
615,537.89 |
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APOYOS A
ORGANISMOS Y ASISTENCI |
799,311.42 |
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DEUDA
PÚBLICA |
2,091,491.45 |
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ADQUISICIONES
|
356,061.04 |
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CONSTRUCCIONES |
1,212,976.47 |
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SUBSIDIOS
Y TRANSFERENCIAS |
653,000.00 |
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PRESUPUESTO
EJERCICIO ANTERIOR |
184,562.81 |
(Menos):
Otras Salidas ajenas a la aplicación Presupuestal
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INCREMENTO
A CUENTAS DE ACTIVO |
1,132,147.89 |
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PAGO
CUENTAS PASIVO |
347,658.09 |
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RETENCIONES
Y DESCUENTOS |
377,195.07 |
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DEVOLUCIONES
DE CUENTAS DE INGRE |
2,859.88 |
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RETIRO DE
INV PARA DEP BAN |
60,100,000.00 |
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RETIROS
DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS |
56,600,000.00 |
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TRASPASOS
BANCARIOS |
8,867,214.55 |
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SUMA
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 01 Ene 2004 |
144,848,983.66 |
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SALDO
DISPONIBLE AL DIA 01 Ene 2004 |
12,628,440.31 |
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SALDO
EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 01 Ene 2004 |
5,005,611.67 |
* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE
MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P.
ARMANDO VILLAREAL IBARRA Y EL REGIDOR DE HACIENDA: LIC. JORGE H.
ANDUJO LICON.
*
Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la
Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal,
Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.