MUNICIPIO
DE AHOME
ESTADO DE
ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
RFC:
MAH-170101-3C0
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Saldo
Anterior de Caja y Bancos al día 01 Feb 2004 |
12,628,440.31 |
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Saldo en Inversiones y Valores al día 01
Feb 2004
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5,005,611.67 |
(Más): Entradas en efectivo
por aplicación de la ley de Ingresos
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IMPUESTOS |
9,616,148.11 |
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DERECHOS |
1,419,477.92 |
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PRODUCTOS |
144,008.40 |
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APROVECHAMIENTOS |
2,730,574.33 |
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PARTICIPACIONES |
19,279,467.76 |
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ADICIONALES |
1,208,409.76 |
(Más):Otras Entradas Ajenas a
la aplicación de la ley de Ingresos
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RECUPERACIÓN
DE CUENTAS DE ACT |
4,190,268.68 |
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CUENTAS
POR PAGAR A TERCEROS P |
3,566,347.71 |
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PAGO
CUENTAS PASIVO |
70,667.28 |
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RECUP. DE
CUENTAS DE RESULTADO |
13,809.47 |
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DEPOSITOS
EN BANCOS POR RET DE INV |
247,700,000.00 |
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DEPOSITOS
EN INV. POR RETIROS BANCARIOS |
257,113,091.11 |
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TRASPASOS
BANCARIOS |
15,970,401.78 |
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Suman
Total de Entradas |
563,022,671.71 |
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SUMA
TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES |
580,656,723.69 |
(Menos): Salidas en efectivo por aplicación Presupuestal
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SUELDOS Y
SALARIOS |
9,102,443.32 |
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PRESTACIONES
LABORALES |
1,427,420.73 |
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MATERIALES
Y SUMINISTROS |
1,460,307.27 |
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SERVICIOS
GENERALES |
837,336.52 |
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GASTOS
ADMINISTRATIVOS |
1,536,440.52 |
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APOYOS A
ORGANISMOS Y ASISTENCI |
1,858,845.54 |
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DEUDA
PÚBLICA |
573,237.94 |
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ADQUISICIONES
|
56,091.55 |
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CONSTRUCCIONES |
3,457,457.23 |
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SUBSIDIOS
Y TRANSFERENCIAS |
641,000.00 |
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PRESUPUESTO
EJERCICIO ANTERIOR |
109,345.12 |
(Menos):
Otras Salidas ajenas a la aplicación Presupuestal
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INCREMENTO
A CUENTAS DE ACTIVO |
2,466,486.98 |
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PAGO
CUENTAS PASIVO |
4,927,296.70 |
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RETENCIONES
Y DESCUENTOS |
609,638.63 |
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DEVOLUCIONES
DE CUENTAS DE INGRE |
4,898,953.19 |
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RETIRO DE
INV PARA DEP BAN |
255,600,000.00 |
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RETIROS
DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS |
247,700,000.00 |
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TRASPASOS
BANCARIOS |
15,970,401.78 |
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SUMA
TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 29 Feb 2004 |
553,232,703.02 |
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SALDO
DISPONIBLE AL DIA 29 Feb 2004 |
13,005,317.89 |
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SALDO
EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 29 Feb 2004 |
14,418,702.78 |
* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE
MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P.
ARMANDO VILLAREAL IBARRA Y EL REGIDOR DE HACIENDA: ING. MARIO
ARTURO RUIZ SOTO
*
Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la
Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal,
Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.