MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO 

RFC: MAH-170101-3C0

De 01/01/2002 A  31/01/2002

 

 

 

Saldo Anterior de Caja y Bancos al día 01 Ene 2002

7,640,557.59

 

 

Saldo en Inversiones y Valores al día 01 Ene 2002

 

 

 

(Más): Entradas en efectivo por aplicación de la ley de Ingresos

IMPUESTOS

5,339,340.36

DERECHOS

1,109,458.06

PRODUCTOS

157,945.78

APROVECHAMIENTOS

1,869,794.11

PARTICIPACIONES

5,127,858.64

ADICIONALES

837,835.50

(Más):Otras  Entradas Ajenas a la aplicación de la ley de Ingresos

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ACT

601,677.11

 

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P

363,840.11

 

RECUP. CUENTAS DE RESULTADO

660.00

 

DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV

145,200,000.00

 

DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIOS

153,900,000.00

 

TRASPASOS BANCARIOS

8,111,709.43

 

Suman Total de Entradas

322,620,119.10

 

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO        

INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES

330,260,676.69

 

(Menos): Salidas en efectivo por aplicación Presupuestal

SUELDOS Y SALARIOS

7,797,467.18

PRESTACIONES LABORALES

1,369,459.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

540,133.37

SERVICIOS GENERALES

228,419.02

GASTOS ADMINISTRATIVOS

214,707.56

APOYOS ORGANISMOS Y ASISTENCI

366,231.13

DEUDA PUBLICA

344,958.78

ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES

429,063.12

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

400,000.00

PRESUPUESTO DE EJERC. ANTERIOR

176,754.97

(Menos): Otras Salidas ajenas a la aplicación Presupuestal 

INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO

1,005,037.10

PAGO CUENTAS PASIVO

399,349.30

RETENCIONES Y DESCUENTOS

516,847.84

DEVOLUCIÓN DE CUENTAS DE INGRE

1,191.22

RETIRO DE INV PARA DEP BAN

152,900,000.00

RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS

145,200,000.00

TRASPASOS BANCARIOS

8,111,709.43

 

SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 31 Ene 2002

320,001,329.29

 

SALDO DISPONIBLE AL DIA 31 Ene 2002

1,559,347.40

 

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 31 Ene 2002           

8,700,000.00

 

 

 

* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P. EDUARDO LEDESMA MENDOZA Y EL REGIDOR DE HACIENDA: LIC. JORGE ANDUJO LICON.

 

 

* Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.