MUNICIPIO
DE AHOME
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
RFC: MAH-170101-3C0
De 01/01/2003 A
31/01/2003
|
Saldo Anterior de Caja y Bancos al día 01 Ene 2003 |
6,759,484.39 |
|
|
|
Saldo en Inversiones y Valores al día 01 Ene 2003 |
5,000,000.00 |
(Más):
Entradas en efectivo por aplicación de la ley de Ingresos
|
IMPUESTOS |
7,428,482.16 |
|
DERECHOS |
1,151,836.08 |
|
PRODUCTOS |
207,425.52 |
|
APROVECHAMIENTOS |
3,150,679.47 |
|
PARTICIPACIONES |
11,317,819.87 |
|
ADICIONALES |
1,029,300.19 |
(Más):Otras Entradas
Ajenas a la aplicación de la ley de Ingresos
|
RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ACT |
4,159,750.42 |
|
|
|
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P |
1,137,174.12 |
|
|
|
PAGO CUENTAS PASIVO |
1,199.91 |
|
|
|
RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE RESULTADOS |
52,251.66 |
|
|
|
DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV |
256,100,000.00 |
|
|
|
DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIOS |
259,400,000.00 |
|
|
|
TRASPASOS BANCARIOS |
8,691,819.94 |
|
|
|
Suman Total de Entradas |
553,827,739.34 |
||
|
SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE
CAJA, BANCOS E INVERSIONES |
565,587,223.73 |
(Menos): Salidas en efectivo por aplicación
Presupuestal
|
SUELDOS Y SALARIOS |
8,715,694.66 |
|
PRESTACIONES LABORALES |
931,838.46 |
|
MATERIALES Y SUMINISTROS |
938,262.52 |
|
SERVICIOS GENERALES |
339,344.79 |
|
GASTOS ADMINISTRATIVOS |
667,056.28 |
|
APOYOS ORGANISMOS Y ASISTENCI |
1,861,433.64 |
|
DEUDA PUBLICA |
4,404,467.99 |
|
ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES |
87,975.00 |
|
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS |
1,608,657.21 |
|
PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR |
288,897.43 |
(Menos): Otras Salidas ajenas a la aplicación
Presupuestal
|
INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO |
2,269,728.51 |
|
PAGO CUENTAS PASIVO |
761,215.13 |
|
RETENCIONES Y DESCUENTOS |
132,062.21 |
|
DEVOLUCIONES DE CUENTAS DE INGRE |
1,959.62 |
|
RETIRO DE INV PARA DEP BAN |
258,100,000.00 |
|
RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS |
256,100,000.00 |
|
TRASPASOS BANCARIOS |
8,691,819.94 |
|
SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 31 Ene 2003 |
545,900,413.39 |
|
SALDO DISPONIBLE AL DIA 31 Ene 2003 |
11,386,810.34 |
|
SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 31 Ene 2003 |
8,300,000.00 |
* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE
MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P. EDUARDO LEDESMA MENDOZA Y EL REGIDOR
DE HACIENDA: LIC. JORGE HUMBERTO ANDUJO LICON.
* Nota: Si usted desea la copia del documento original,
favor de acudir a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada
en Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, entrada
Degollado, Los Mochis, Sinaloa.