MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO 

RFC: MAH-170101-3C0

De 01/02/2003 A  28/02/2003

 

 

Saldo Anterior de Caja y Bancos al día 01 Feb 2003

11,386,810.34

 

 

Saldo en Inversiones y Valores al día 01 Feb 2003

8,300,000.00

 

 

(Más): Entradas en efectivo por aplicación de la ley de Ingresos

IMPUESTOS

9,156,751.96

DERECHOS

820,875.17

PRODUCTOS

203,443.09

APROVECHAMIENTOS

3,791,768.57

PARTICIPACIONES

7,660,136.32

ADICIONALES

1,217,958.93

(Más):Otras  Entradas Ajenas a la aplicación de la ley de Ingresos

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ACT

3,452,859.50

 

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P

1,836,141.07

 

DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV

274,600,000.00

 

DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIOS

280,726,614.24

 

TRASPASOS BANCARIOS

15,497,464.04

 

Suman Total de Entradas

598,964,012.89

 

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES

618,650,823.23

                                                                                                  

 (Menos): Salidas en efectivo por aplicación Presupuestal

SUELDOS Y SALARIOS

8,215,600.82

PRESTACIONES LABORALES

924,663.55

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,068,324.17

SERVICIOS GENERALES

659,996.71

GASTOS ADMINISTRATIVOS

1,669,091.97

APOYOS ORGANISMOS Y ASISTENCI

1,838,132.48

ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES

40,442.26

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

5,330,774.96

PRESUPUESTO EJERCICIO ANTERIOR

58,297.52

(Menos): Otras Salidas ajenas a la aplicación Presupuestal 

INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO

1,889,896.52

PAGO CUENTAS PASIVO

7,164,847.60

RETENCIONES Y DESCUENTOS

1,004,316.73

DEVOLUCIONES DE CUENTAS DE INGRE

41,368.59

RETIRO DE INV PARA DEP BAN

279,400,000.00

RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS

274,600,000.00

TRASPASOS BANCARIOS

15,497,464.04

 

SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 28 Feb 2003

 

599,403,217.92

SALDO DISPONIBLE AL DIA 28 Feb 2003

 

4,820,991.07

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 28 Feb 2003

14,426,614.24

 

 

 

 

* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P. EDUARDO LEDESMA MENDOZA Y EL REGIDOR DE HACIENDA: ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO.

 

 

* Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.