MUNICIPIO DE AHOME

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO 

RFC: MAH-170101-3C0

De 01/06/2002 A  30/06/2002

 

 

Saldo Anterior de Caja y Bancos al día 01 Jun 2002

1,427,659.99

 

 

Saldo en Inversiones y Valores al día 01 Jun 2002

31,869,696.86

 

 

(Más): Entradas en efectivo por aplicación de la ley de Ingresos

IMPUESTOS

2,827,460.42

DERECHOS

1,514,142.24

PRODUCTOS

264,163.04

APROVECHAMIENTOS

2,332,117.74

PARTICIPACIONES

7,731,442.02

ADICIONALES

665,485.44

(Más):Otras  Entradas Ajenas a la aplicación de la ley de Ingresos

RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ACT

13,332,889.27

 

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P

269,757.85

 

PAGO CUENTAS PASIVO

3,330.00

 

RECUPERACIÓN CUENTAS DE RESULTADO

1,526.82

 

DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV

378,394,249.02

 

DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIOS

373,427,250.98

 

TRASPASOS BANCARIOS

20,396,223.13

 

Suman Total de Entradas

801,160,037.97

 

SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES

834,457,394.82

                                                                                                  

 (Menos): Salidas en efectivo por aplicación Presupuestal

SUELDOS Y SALARIOS

8,148,919.87

PRESTACIONES LABORALES

818,492.75

MATERIALES Y SUMINISTROS

720,093.00

SERVICIOS GENERALES

339,947.70

GASTOS ADMINISTRATIVOS

1,438,781.02

APOYOS ORGANISMOS Y ASISTENCI

2,505,063.29

ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES

8,356,788.35

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

500,000.00

(Menos): Otras Salidas ajenas a la aplicación Presupuestal 

INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO

2,530,275.30

PAGO CUENTAS PASIVO

5,674,949.01

RETENCIONES Y DESCUENTOS

671,860.73

DEVOLUCIÓN DE CUENTAS DE INGRE

29,159.40

RETIRO DE INV PARA DEP BAN

372,400,000.00

RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS

378,400,000.00

TRASPASOS BANCARIOS

20,396,223.13

 

SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 30 Jun 2002

 

802,930,553.55

SALDO DISPONIBLE AL DIA 30 Jun 2002

 

4,629,893.43

SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 30 Jun 2002

26,896,947.84

 

 

 

 

* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P. EDUARDO LEDESMA MENDOZA Y EL REGIDOR DE HACIENDA: LIC. JORGE ANDUJO LINCON.

 

 

* Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.