MUNICIPIO
DE AHOME
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO
RFC: MAH-170101-3C0
De 01/05/2002 A
31/05/2002
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Saldo Anterior de Caja y Bancos al día 01 May 2002 |
9,072,099.29 |
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Saldo en Inversiones y Valores al día 01 May 2002 |
26,550,196.86 |
(Más):
Entradas en efectivo por aplicación de la ley de Ingresos
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IMPUESTOS |
3,527,360.25 |
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DERECHOS |
2,347,226.42 |
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PRODUCTOS |
225,011.76 |
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APROVECHAMIENTOS |
3,405,295.82 |
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PARTICIPACIONES |
11,349,982.14 |
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ADICIONALES |
946,444.53 |
(Más):Otras Entradas
Ajenas a la aplicación de la ley de Ingresos
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RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE ACT |
5,375,893.27 |
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CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS P |
171,600.01 |
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DEPOSITOS EN BANCOS POR RET DE INV |
368,300,000.00 |
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DEPOSITOS EN INV. POR RETIROS BANCARIOS |
373,619,500.00 |
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TRASPASOS BANCARIOS |
16,059,428.12 |
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Suman Total de Entradas |
785,327,742.32 |
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SUMA TOTAL DE ENTRADAS DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL DE
CAJA, BANCOS E INVERSIONES |
820,950,038.47 |
(Menos): Salidas en efectivo por aplicación
Presupuestal
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SUELDOS Y SALARIOS |
8,338,826.53 |
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PRESTACIONES LABORALES |
795,444.68 |
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MATERIALES Y SUMINISTROS |
881,077.93 |
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SERVICIOS GENERALES |
396,964.92 |
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GASTOS ADMINISTRATIVOS |
768,641.71 |
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APOYOS ORGANISMOS Y ASISTENCI |
1,783,904.61 |
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ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIONES |
7,723,431.16 |
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SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS |
500,000.00 |
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PRESUPUESTO DE EJERC. ANTERIOR |
26,432.02 |
(Menos): Otras Salidas ajenas a la aplicación
Presupuestal
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INCREMENTO A CUENTAS DE ACTIVO |
3,410,014.69 |
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PAGO CUENTAS PASIVO |
4,964,964.31 |
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RETENCIONES Y DESCUENTOS |
1,086,582.88 |
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DEVOLUCIÓN DE CUENTAS DE INGRE |
16,968.06 |
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RETIRO DE INV PARA DEP BAN |
372,600,000.00 |
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RETIROS DE INVERSIONES PARA DEP. EN BANCOS |
368,300,000.00 |
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TRASPASOS BANCARIOS |
16,059,428.12 |
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SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO AL DIA 31 May 2002 |
787,652,681.62 |
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SALDO DISPONIBLE AL DIA 31 May 2002 |
1,427,659.99 |
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SALDO EN INVERSIONES Y VALORES AL DIA 31 May 2002 |
31,869,696.86 |
* Al calce aparecen las firmas de EL PRESIDENTE
MUNICIPAL: LIC. MARIO LOPEZ VALDEZ, EL TESORERO MUNICIPAL: C.P. EDUARDO LEDESMA MENDOZA Y EL REGIDOR
DE HACIENDA: LIC. WILFRIDO RUIZ COTA.
* Nota: Si usted desea la copia del documento original, favor de acudir a la Coordinación Municipal de Acceso a la Información ubicada en Palacio Municipal, Degollado y Cuauhtémoc, entrada Degollado, Los Mochis, Sinaloa.